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大金重工(sz002487) - 现金流量

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截止日期 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31
实际披露时间 2019-10-23 2019-08-26 2019-04-26
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 -- 半年度 一季度
会计期间 9 6 3
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
销售商品、提供劳务收到的现金 992,778,218.35 313,841,229.68 138,769,578.55
客户存款和同业存放款项净增加额 -- -- --
向中央银行借款净增加额 -- -- --
向其他金融机构拆入资金净增加额 -- -- --
收到原保险合同保费取得的现金 -- -- --
收到再保险业务现金净额 -- -- --
保户储金及投资款净增加额 -- -- --
处置交易性金融资产净增加额 -- -- --
收取利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
拆入资金净增加额 -- -- --
回购业务资金净增加额 -- -- --
收到的税费返还 107,022,046.41 70,307,064.75 16,170,063.13
收到其他与经营活动有关的现金 37,988,583.81 56,928,832.73 39,938,249.28
经营活动现金流入小计 1,137,788,848.57 441,077,127.16 194,877,890.96
购买商品、接受劳务支付的现金 811,281,503.48 327,678,065.08 191,427,679.66
客户贷款及垫款净增加额 -- -- --
存放中央银行和同业款项净增加额 -- -- --
支付原保险合同赔付款项的现金 -- -- --
支付利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
支付保单红利的现金 -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 35,711,272.46 24,985,173.97 13,069,053.00
支付的各项税费 31,236,783.15 20,527,580.55 8,239,329.58
支付其他与经营活动有关的现金 109,828,432.61 216,972,040.43 76,580,189.58
经营活动现金流出小计 988,057,991.70 590,162,860.03 289,316,251.82
经营活动产生的现金流量净额 149,730,856.87 -149,085,732.87 -94,438,360.86
收回投资收到的现金 436,801,360.00 315,801,360.00 130,101,360.00
取得投资收益收到的现金 5,979,910.57 4,618,276.06 3,957.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 370,050.00 130,000.00 --
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- --
投资活动现金流入小计 443,151,320.57 320,549,636.06 130,105,317.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 82,398,857.44 42,943,126.02 23,249,212.88
投资支付的现金 365,700,000.00 183,700,000.00 32,700,000.00
质押贷款净增加额 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- --
投资活动现金流出小计 448,098,857.44 226,643,126.02 55,949,212.88
投资活动产生的现金流量净额 -4,947,536.87 93,906,510.04 74,156,104.62
吸收投资收到的现金 -- -- --
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- --
取得借款收到的现金 -- -- --
发行债券收到的现金 -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- --
筹资活动现金流入小计 -- -- --
偿还债务支付的现金 -- -- --
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5,553,541.88 -- --
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- --
筹资活动现金流出小计 5,553,541.88 -- --
筹资活动产生的现金流量净额 -5,553,541.88 -- --
汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,826,248.97 -2,598,141.17 -1,666,966.04
现金及现金等价物净增加额 141,056,027.09 -57,777,364.00 -21,949,222.28
加:期初现金及现金等价物余额 153,628,125.08 153,628,125.08 153,628,125.08
期末现金及现金等价物余额 294,684,152.17 95,850,761.08 131,678,902.80
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